每日牌告利率

資料時間：114年12月04日

新臺幣票債券買賣牌告利率

新台幣利率報價

單位：%
天期 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 270天 365天
初
級
市
場 		交易性商業本票 1.85 1.85 1.90 1.95 2.05 2.15 2.25 2.30 2.45 2.50
融資性商業本票 1.85 1.85 1.90 1.95 2.05 2.15 2.25 2.30 2.45 2.50
銀行承兌匯票 1.85 1.85 1.90 1.95 2.05 2.15 2.25 2.30 2.45 2.50
次
級
市
場 		短期票券 買進 2.10 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.30 2.30 2.38 2.45
賣出 1.50 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.73 1.78 1.83 1.88
債券 RS 1.55 1.55 1.55 1.58 1.60 1.65 1.72 1.75 1.80 1.85
RP 1.17 1.17 1.20 1.22 1.24 1.27 1.30 1.33 1.34 1.35

債券買賣斷利率表

單位：%
債券名稱 發行日 到期日 票載利率 買進利率 賣出利率
A14110 114/10/17 124/10/17 1.250 1.600 1.000

外幣票債券買賣牌告利率

美元利率報價

單位：%
天期 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 270天 360天
初
級
市
場 		商業本票 5.00 5.00 5.00 4.90 4.85 4.80 4.75 4.60 4.50 4.40
次
級
市
場 		短期票券 買進 4.80 4.80 4.80 4.65 4.50 4.40 4.30 4.20 4.20 4.20
賣出 4.00 4.00 4.00 3.85 3.70 3.60 3.50 3.40 3.40 3.40
債券 RS 4.65 4.65 4.65 4.50 4.35 4.25 4.15 4.05 4.05 4.05
RP 3.95 3.95 3.95 3.80 3.65 3.55 3.45 3.35 3.35 3.35
備註：
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  2. 連絡電話：
    總公司：(02)2522-1656轉分機620,622,631。
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